国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C (024193.jj ) 全指公用 (半年) 申	基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模1,033.58万元 (2026-06-30) 基金净值1.0457元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (3475 / 6373)
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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C(024193) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-28

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-28	国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-20	国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-12	024193_024192_2026-06-12_国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-12	024192_024192_2026-06-12_国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-12	国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-21	国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-30	国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-03-25	024193_024192_2026-03-25_国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-03-25	024192_024192_2026-03-25_国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-03-25	国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-03-23	国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-03-23	国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-03-23	关于国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金变更为国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修订法律文件的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2026-01-21	国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-10-27	国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-07-03	国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-06-28	国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-06-03	国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-06-03	国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-06-03	国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-06-03	国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-06-03	024192_024192_2025-06-03_国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金（国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-06-03	024193_024192_2025-06-03_国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金（国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论