国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C (024193.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模1,330.57万元 (2026-03-31) 基金净值1.0999元 (2026-06-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (2536 / 5993)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接(024192)
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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C(024193) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-12

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数据起始于2020年。

国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-12	--	0.15%	--	0.10%