国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C (024193.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0153元 (2026-02-11) 基金经理赵建钱瀚成立以来分红再投入年化收益率1.53% (4660 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C(024193) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,998.66万 | 92.02% |
| (其中) 股票 | 3,998.66万 | 92.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 302.59万 | 6.96% |
| 3 | 其他资产 | 44.17万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.02%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,921.08万 | 90.23% |
| 制造业 | 41.18万 | 0.95% |
| 金融业 | 36.20万 | 0.83% |
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