国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C (024193.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模1,330.57万元 (2026-03-31) 基金净值1.0523元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (3718 / 6019)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接(024192)
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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C(024193) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C.(024193) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.07元	1,330.57万	1,242.94万元	--
2025-12-31	1.00元	1,681.28万	1,679.26万元	--
2025-09-30	1.00元	1,780.42万	1,779.17万元	--