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公告
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C
(024193.jj )
全指公用
(半年)
申
基金经理
赵建
钱瀚
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2025-06-27
总资产规模
1,033.58万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0457
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.54%
(3475 / 6373)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A
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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C(024193) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
1,033.58万
1,023.04万
元
--
2026-03-31
1.07
元
1,330.57万
1,242.94万
元
--
2025-12-31
1.00
元
1,681.28万
1,679.26万
元
--
2025-09-30
1.00
元
1,780.42万
1,779.17万
元
--