国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C (024193.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模1,681.28万元 (2025-12-31) 基金净值1.0055元 (2026-02-13) 基金经理赵建钱瀚成立以来分红再投入年化收益率0.55% (4761 / 5672)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A
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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C(024193) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C.(024193) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	1,681.28万	1,679.26万元	--
2025-09-30	1.00元	1,780.42万	1,779.17万元	--