国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C (024193.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模1,681.28万元 (2025-12-31) 基金净值1.0436元 (2026-04-03) 基金经理赵建钱瀚管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (3463 / 5765)
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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C(024193) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C.(024193) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	1,681.28万	1,679.26万元	--
2025-09-30	1.00元	1,780.42万	1,779.17万元	--