国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C (024193.jj ) 全指公用 (半年) 申	基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模1,033.58万元 (2026-06-30) 基金净值1.0457元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (3475 / 6373)
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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C(024193) - 历史分红派息及拆分数据列表

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