国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C (024193.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0203元 (2025-12-23) 基金经理赵建钱瀚成立以来分红再投入年化收益率2.03% (4112 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C(024193) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |