国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A (024192.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0652元 (2026-04-02) 基金经理赵建钱瀚管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率992.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (2968 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A(024192) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式 | |
| 基金主代码 | 024192 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-27 | |
| 总份额 | 4,261.31万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银河证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024192 | 024193 |
| 子基金份额 | 2,582.05万 份 (2025-12-31) | 1,679.26万 份 (2025-12-31) |