国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A (024192.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0892元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率992.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (2593 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C |
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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A(024192) - 概况
最后更新于：2026-04-21
| 基金简称 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 024192 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-03-25 | |
| 总份额 | 3,793.21万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内，日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内。1、类别资产配置策略：为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货等以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。2、目标ETF投资策略：（1）申购、赎回方式：按照目标ETF法律文件约定的方式申购、赎回目标ETF。（2）二级市场方式：在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回方式或二级市场交易方式进行目标ETF的投资。3、股票投资管理策略：（1）成份股、备选成份股投资策略：本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好地跟踪业绩比较基准。同时，在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。（2）存托凭证投资策略：本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。4、债券投资管理策略：本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。5、可转换债券投资管理策略：本基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价值。6、可交换债券投资管理策略：本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估，选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。7、股指期货投资管理策略：为更好地实现投资目标，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用股指期货。8、股票期权投资策略：在法律法规允许的范围内，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，基于谨慎原则运用股票期权对基金投资组合进行管理，以控制投资组合风险、提高投资效率，从而更好地实现本基金的投资目标。9、国债期货投资策略：为更好地实现投资目标，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货。10、资产支持证券投资管理策略：本基金将深入研究影响资产支持证券价值的多种因素，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以数量化模型分析，精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。11、融资、转融通证券出借业务投资管理策略：本基金将在条件允许的情况下，本着谨慎原则，适度参与融资、转融通证券出借业务。本基金利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全指公用事业指数收益率×95%+活期存款基准利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银河证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024192 | 024193 |
| 子基金份额 | 2,550.26万 份 (2026-03-31) | 1,242.94万 份 (2026-03-31) |