国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A (024192.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0471元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率128.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (3451 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C目标基金: 国投瑞银中证全指公用事业ETF |
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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A(024192) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 128.50% | 704.23万元 | 4,125.21万元 | 104.07万元 | 2,420.12万元 |
| 2025-12-31 | 992.84% | 4.42亿元 | 4.06亿元 | 3,998.66万元 | 2,586.70万元 |