国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A (024192.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1214元 (2026-03-27) 基金经理赵建钱瀚管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率992.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% (1883 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A(024192) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,998.66万 | 92.02% |
| (其中) 股票 | 3,998.66万 | 92.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 302.59万 | 6.96% |
| 3 | 其他资产 | 44.17万 | 1.02% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.02%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,921.08万 | 90.23% |
| 制造业 | 41.18万 | 0.95% |
| 金融业 | 36.20万 | 0.83% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.005%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,039.00 | 0.005% |
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