国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A (024192.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0335元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率992.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (4100 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C |
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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A(024192) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,852.65万 | 69.07% |
| (其中) 股票 | 2,852.65万 | 69.07% | |
| 2 | 基金投资 | 841.36万 | 20.37% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 328.63万 | 7.96% |
| 4 | 其他资产 | 107.49万 | 2.60% |
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