国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A (024192.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1214元 (2026-03-27) 基金经理赵建钱瀚成立以来分红再投入年化收益率12.14% (1883 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A(024192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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