国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A (024192.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0471元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率128.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (3451 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C目标基金: 国投瑞银中证全指公用事业ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A(024192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,322.00元 | 0.15% | 2,214.00元 | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 7.74万元 | 0.15% | 5.16万元 | 0.10% |