国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A (024192.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0048元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率992.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (4460 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A(024192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-02 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-01 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-29 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-23 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-22 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-18 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-16 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-12 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-11 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-08 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-04 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-03 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-02 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-01 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-29 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-28 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-26 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-19 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-15 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-14 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-13 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-12 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-11 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-08 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-07 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-06 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-30 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-29 | 1.0829元 | 1.0829元 |