国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A (024192.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1141元 (2026-05-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率992.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.41% (2565 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C |
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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A(024192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-19 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-15 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-14 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-13 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-12 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-11 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-08 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-07 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-06 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-30 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-29 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-28 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-27 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-21 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-20 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-16 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-14 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-08 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-07 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-03 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-02 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-01 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-31 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-30 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-27 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-24 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-20 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-19 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-18 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-13 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-12 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-11 | 1.1208元 | 1.1208元 |