国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A (024192.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0699元 (2026-04-01) 基金经理赵建钱瀚管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率992.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (2900 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A(024192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-31 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-30 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-27 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-24 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-20 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-19 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-18 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-13 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-12 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-11 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-06 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-05 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-04 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-03 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-02 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-02-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-11 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-02-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-05 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-04 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-02 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-21 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-15 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-14 | 1.0225元 | 1.0225元 |