国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A (024192.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0227元 (2025-12-19) 基金经理赵建钱瀚成立以来分红再投入年化收益率2.27% (3966 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A(024192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-05 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-04 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-01 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-11-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-11-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-11-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-11-20 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-19 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-18 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-17 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-14 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-11-13 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-11 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-11-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-11-07 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-11-06 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-11-05 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-04 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-03 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-10-31 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-10-30 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-10-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-10-28 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-10-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-10-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-10-23 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-10-22 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-10-21 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-10-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-10-17 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-10-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-10-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-10-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-10-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |