国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A (024192.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0714元 (2026-03-31) 基金经理赵建钱瀚管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率992.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (2760 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A(024192) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-12-31 | 60.29% | 39.71% | 1,110.00 | 2.33万元 | -- |