国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A
(024192.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模2,420.12万元 (2026-06-30) 基金净值1.0471元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率128.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (3451 / 6373)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C目标基金: 国投瑞银中证全指公用事业ETF
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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A(024192) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A.(024192) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.01元2,420.12万2,392.85万元--
2026-03-311.07元2,732.35万2,550.26万元--
2025-12-311.00元2,586.70万2,582.05万元--
2025-09-301.00元4,393.90万4,389.51万元--
2025-06-271.00元2.65亿2.65亿元--

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