国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A (024192.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模2,586.70万元 (2025-12-31) 基金净值1.0946元 (2026-03-30) 基金经理赵建钱瀚管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率992.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% (1883 / 5754)
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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A(024192) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A.(024192) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	2,586.70万	2,582.05万元	--
2025-09-30	1.00元	4,393.90万	4,389.51万元	--
2025-06-27	1.00元	2.65亿	2.65亿元	--