国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A (024192.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0386元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率128.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3296 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C目标基金: 国投瑞银中证全指公用事业ETF |
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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A(024192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-10-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-10-14 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-10-13 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-10-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-10-09 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-10-08 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-09-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-09-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-09-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-09-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-09-23 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-09-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-09-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-09-18 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-09-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-09-16 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-09-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-09-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-09-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-09-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-09-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-09-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-09-07 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-09-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-09-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-09-02 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-09-01 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-31 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-08-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-14 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-10 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-07 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |