兴银上证科创板综合指数增强发起A (024182.jj ) 科创综指 (定期) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4146元 (2026-05-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率41.47% (546 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证科创板综合指数增强发起C |
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兴银上证科创板综合指数增强发起A(024182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-05-25 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-05-22 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-21 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-20 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-19 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-18 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-15 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-14 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-13 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-05-12 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-11 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-08 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-07 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-06 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-30 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-29 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-28 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-27 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-24 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-23 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-22 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-21 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-20 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-17 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-16 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-15 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-14 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-13 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-10 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-07 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-03 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-02 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-01 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-31 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-27 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-25 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-24 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-23 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-19 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-18 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-16 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |