兴银上证科创板综合指数增强发起A (024182.jj ) 科创综指 (定期) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3304元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率33.05% (708 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证科创板综合指数增强发起C |
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兴银上证科创板综合指数增强发起A(024182) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,077.66万 | 92.87% |
| (其中) 股票 | 1,077.66万 | 92.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 72.39万 | 6.24% |
| 3 | 其他资产 | 10.40万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 715.83万 | 61.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.14万 | 14.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.36万 | 1.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.07万 | 0.44% |
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