兴银上证科创板综合指数增强发起A (024182.jj ) 科创综指 (定期) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2477元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率777.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.52% (778 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证科创板综合指数增强发起C |
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兴银上证科创板综合指数增强发起A(024182) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,481.98万 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 1,481.98万 | 93.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.13万 | 1.27% |
| (其中) 债券 | 20.13万 | 1.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 83.85万 | 5.29% |
| 4 | 其他资产 | 2,637.00 | 0.02% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,045.34万 | 65.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.75万 | 12.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.33万 | 1.09% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 200.72万 | 12.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.48万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.37万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.60万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 1.39万 | 0.09% |
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