兴银上证科创板综合指数增强发起A (024182.jj ) 科创综指 (定期) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3456元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率34.57% (667 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证科创板综合指数增强发起C |
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兴银上证科创板综合指数增强发起A(024182) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 10.98% | 1.48% | -10.86% | 19.47% | 6.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.09% | -3.22% |
| 科创综指 | 11.97% | 0.94% | -12.50% | 20.50% | 10.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.32% | ||
| 2025 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | 0.67% | 6.98% | -1.19% | -4.10% | 3.10% | 5.06% | -42.75% |
| 科创综指 | -0.50% | 11.96% | -3.46% | -1.18% | -1.15% | 5.71% | 8.04% | 20.65% | 7.11% | -3.87% | -4.03% | 3.32% | 47.81% |