兴银上证科创板综合指数增强发起A
(024182.jj ) 科创综指 (定期) 兴银基金管理有限责任公司申		基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模1,558.46万元 (2026-06-30) 基金净值1.2477元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率777.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.52% (778 / 6290)
相关基金: 主从基金: 兴银上证科创板综合指数增强发起C
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兴银上证科创板综合指数增强发起A(024182) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴银上证科创板综合指数增强发起A.(024182) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银上证科创板综合指数增强发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.54元1,558.46万1,011.00万元--
2026-03-311.05元1,068.61万1,013.38万元--
2025-12-311.05元1,064.26万1,013.10万元--
2025-09-301.08元1,088.26万1,012.05万元--
2025-07-111.00元1,005.23万1,005.33万元--

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