兴银上证科创板综合指数增强发起A (024182.jj ) 科创综指 (定期) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模1,068.61万元 (2026-03-31) 基金净值1.3778元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率37.79% (605 / 5894)
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兴银上证科创板综合指数增强发起A(024182) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴银上证科创板综合指数增强发起A.(024182) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银上证科创板综合指数增强发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.05元	1,068.61万	1,013.38万元	--
2025-12-31	1.05元	1,064.26万	1,013.10万元	--
2025-09-30	1.08元	1,088.26万	1,012.05万元	--
2025-07-11	1.00元	1,005.23万	1,005.33万元	--