兴银上证科创板综合指数增强发起A (024182.jj ) 科创综指 (定期) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2146元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率777.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.87% (903 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证科创板综合指数增强发起C |
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兴银上证科创板综合指数增强发起A(024182) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.09万元 | 0.80% | 6,359.00元 | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-09-22 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-07-16 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |