兴银上证科创板综合指数增强发起A (024182.jj ) 科创综指 (定期) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4530元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率45.31% (458 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证科创板综合指数增强发起C |
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兴银上证科创板综合指数增强发起A(024182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-07-09 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-07-08 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-07-07 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-07-06 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-07-03 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-07-02 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-07-01 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-06-30 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-06-29 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-06-26 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-06-25 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-06-24 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-06-23 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-22 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-06-18 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-06-17 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-16 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-15 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-12 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-11 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-06-10 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-09 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-08 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-05 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-04 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-03 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-02 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-01 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-29 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-28 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-05-27 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-26 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-05-25 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-05-22 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-21 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-20 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-19 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-18 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-15 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-14 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-13 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-05-12 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-11 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-08 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-07 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-06 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-30 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-29 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-28 | 1.2085元 | 1.2085元 |