兴银上证科创板综合指数增强发起A (024182.jj ) 科创综指 (定期) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2477元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率777.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.52% (778 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证科创板综合指数增强发起C |
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兴银上证科创板综合指数增强发起A(024182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-09-17 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-09-16 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-09-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-09-14 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-09-11 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-09-10 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-09-09 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-09-08 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-09-07 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-09-04 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-09-03 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-09-02 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-09-01 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-08-31 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-08-28 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-08-27 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-08-26 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-25 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-08-24 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-08-21 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-08-20 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-19 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-18 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-08-17 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-08-14 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-08-13 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-12 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-11 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-08-10 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-08-07 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-06 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-05 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-08-04 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-03 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-31 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-29 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-28 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-27 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-24 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-23 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-22 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-07-21 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-07-20 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-17 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-16 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-15 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-07-14 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-07-13 | 1.3934元 | 1.3934元 |