兴银上证科创板综合指数增强发起A (024182.jj ) 科创综指 (定期) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2477元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率777.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.52% (811 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证科创板综合指数增强发起C |
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兴银上证科创板综合指数增强发起A(024182) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08% | 98.92% | 56.00 | 27.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29% | 98.71% | 41.00 | 25.96万元 | -- |