泰康稳健双利债券D(024165) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 泰康稳健双利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 泰康稳健双利债券 | ||
| 基金主代码 | 020862 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-05-31 | ||
| 总份额 | 6.70亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增值，为投资者提供稳健的长期投资工具。 | ||
| 投资策略 | 本基金在严格控制风险的基础上，通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增值。在具体投资上通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。 在大类资产配置上，本基金将充分发挥基金管理人在大类资产配置上的投资研究优势，综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估证券市场当期的投资环境，并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在此基础上制定本基金在权益类资产与固定收益类资产上的战略配置比例，并定期或不定期地进行调整。 在债券投资上，本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、信用策略、个券精选策略等策略进行投资。在可转换债券和可交换债券投资策略方面，本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入。 在资产支持证券投资上，本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以量化模型分析，精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。 在股票投资上，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资。本基金在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，在定性分析的同时结合量化分析方法，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的国内 A 股及内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票，以此构建股票组合。本基金通过对国内A股和港股通标的股票的跨市场投资，来达到分散投资风险、增强基金整体收益的目的。 在证券投资基金投资上，本基金将通过基金评价研究机构推荐、量化指标筛选打分等一种或多种方法，进行初步分析，获得候选基金池。在候选基金池范围内，从多维度对待选投资标的进行定性分析，并做出最终的投资决策。 在国债期货投资上，在风险可控的前提下，本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金参与国债期货交易根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对冲风险。本基金将根据对债券现货市场和期货市场的分析，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点，灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，以达到降低投资组合的整体风险的目的。在信用衍生品投资上，本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股通投资所面临的特别投资风险。 | ||
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 泰康稳健双利债券A | 泰康稳健双利债券C | 泰康稳健双利债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 020862 | 020863 | 024165 |
| 子基金份额 | 1.61亿 份 (2025-09-30) | 5.09亿 份 (2025-09-30) | 2,864.00 份 (2025-09-30) |