泰康稳健双利债券D (024165.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0728元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1177 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康稳健双利债券(020862) 、泰康稳健双利债券C |
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泰康稳健双利债券D(024165) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.48% | 0.52% | 1,199.00 | 42.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.26% | 1.74% | 367.00 | 24.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.70% | 5.30% | 602.00 | -- | -- |