泰康稳健双利债券D (024165.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0578元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4508 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康稳健双利债券(020862) 、泰康稳健双利债券C |
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泰康稳健双利债券D(024165) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 0.14% | -0.97% | 0.57% | -0.54% | -0.65% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.25% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48% | 0.68% | 1.20% | 0.16% | 0.47% | -0.04% | 0.15% | 3.14% |