泰康稳健双利债券D (024165.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0578元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4508 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康稳健双利债券(020862) 、泰康稳健双利债券C |
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泰康稳健双利债券D(024165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-08 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-07 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-03 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-02 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-30 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-25 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-18 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-17 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-08 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-01 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-25 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-20 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-19 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-15 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-13 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-11 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-08 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-07 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-06 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-30 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |