泰康稳健双利债券D (024165.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金经理蒋利娟基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模7.04亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0745元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (1077 / 7282)
相关基金:	主从基金: 泰康稳健双利债券(020862) 、泰康稳健双利债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

泰康稳健双利债券D(024165) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

泰康稳健双利债券D.(024165) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

泰康稳健双利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.07元	7.04亿	6.61亿元	--
2025-12-31	1.06元	2.05亿	1.93亿元	--
2025-09-30	1.05元	3,019.52	2,864.00元	--