泰康稳健双利债券D (024165.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模3,019.52元 (2025-09-30) 基金净值1.0625元 (2025-12-26) 基金经理蒋利娟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2486 / 7153)
相关基金:	主从基金: 泰康稳健双利债券A 、泰康稳健双利债券C
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泰康稳健双利债券D(024165) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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泰康稳健双利债券D.(024165) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰康稳健双利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.05元	3,019.52	2,864.00元	--