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公告
泰康稳健双利债券D
(024165.jj )
申
基金经理
蒋利娟
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-05
总资产规模
4.75亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0599
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.41%
(5015 / 7475)
相关基金:
主从基金:
泰康稳健双利债券A
、
泰康稳健双利债券C
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泰康稳健双利债券D(024165) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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泰康稳健双利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
4.75亿
4.49亿
元
--
2026-03-31
1.07
元
7.04亿
6.61亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
2.05亿
1.93亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
3,019.52
2,864.00
元
--