泰康稳健双利债券D (024165.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0728元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1177 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康稳健双利债券(020862) 、泰康稳健双利债券C |
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泰康稳健双利债券D(024165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |