泰康稳健双利债券D(024165) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,136.25万 | 7.89% |
| (其中) 股票 | 6,136.25万 | 7.89% | |
| 2 | 基金投资 | 1,687.99万 | 2.17% |
| 3 | 固定收益投资 | 6.72亿 | 86.36% |
| (其中) 债券 | 6.72亿 | 86.36% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,130.62万 | 2.74% |
| 5 | 其他资产 | 659.33万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,586.96万 | 3.32% |
| 采矿业 | 810.75万 | 1.04% |
| 金融业 | 528.35万 | 0.68% |
| 建筑业 | 439.76万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 330.19万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 69.56万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.76%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 490.71万 | 0.63% |
| K 房地产 | 357.28万 | 0.46% |
| B 消费者非必需品 | 277.64万 | 0.36% |
| D 能源 | 225.70万 | 0.29% |
| I 电信服务 | 19.29万 | 0.02% |
| G 工业 | 519.00 | 0% |
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