泰康稳健双利债券D (024165.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0661元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1853 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康稳健双利债券(020862) 、泰康稳健双利债券C |
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泰康稳健双利债券D(024165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-25 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-20 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-19 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-15 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-13 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-11 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-08 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-07 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-06 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-30 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-27 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-23 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-22 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-20 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-17 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-13 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-09 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-08 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-07 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-02 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-31 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-24 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-23 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-20 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-19 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |