泰康稳健双利债券D(024165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-09-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-11 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-09-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-09-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-09-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-09-07 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-09-04 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-09-03 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-09-02 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-09-01 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-31 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-26 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-25 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-21 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-20 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-19 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-18 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-08-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-10 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-07 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-06 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-05 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-04 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-03 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-31 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-30 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-28 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-27 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-24 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-23 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-21 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-14 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-13 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-08 | 1.0582元 | 1.0582元 |