中欧国证自由现金流指数A (024117.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9548元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (3706 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数C |
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中欧国证自由现金流指数A(024117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9548元 | 1.0458元 |
| 2026-07-23 | 0.9722元 | 1.0632元 |
| 2026-07-22 | 0.9590元 | 1.0500元 |
| 2026-07-21 | 0.9525元 | 1.0435元 |
| 2026-07-20 | 0.9547元 | 1.0457元 |
| 2026-07-17 | 0.9236元 | 1.0146元 |
| 2026-07-16 | 0.9314元 | 1.0224元 |
| 2026-07-15 | 0.9387元 | 1.0297元 |
| 2026-07-14 | 0.9258元 | 1.0168元 |
| 2026-07-13 | 0.9055元 | 0.9965元 |
| 2026-07-10 | 0.9106元 | 1.0016元 |
| 2026-07-09 | 0.9023元 | 0.9933元 |
| 2026-07-08 | 0.9077元 | 0.9987元 |
| 2026-07-07 | 0.9135元 | 1.0045元 |
| 2026-07-06 | 0.9271元 | 1.0181元 |
| 2026-07-03 | 0.9144元 | 1.0054元 |
| 2026-07-02 | 0.9005元 | 0.9915元 |
| 2026-07-01 | 0.9005元 | 0.9915元 |
| 2026-06-30 | 0.8876元 | 0.9786元 |
| 2026-06-29 | 0.8946元 | 0.9856元 |
| 2026-06-26 | 0.8887元 | 0.9797元 |
| 2026-06-25 | 0.9090元 | 1.0000元 |
| 2026-06-24 | 0.9171元 | 1.0081元 |
| 2026-06-23 | 0.9260元 | 1.0170元 |
| 2026-06-22 | 0.9478元 | 1.0388元 |
| 2026-06-18 | 0.9386元 | 1.0296元 |
| 2026-06-17 | 0.9500元 | 1.0410元 |
| 2026-06-16 | 0.9534元 | 1.0444元 |
| 2026-06-15 | 0.9717元 | 1.0627元 |
| 2026-06-12 | 0.9745元 | 1.0655元 |
| 2026-06-11 | 0.9672元 | 1.0582元 |
| 2026-06-10 | 0.9715元 | 1.0581元 |
| 2026-06-09 | 0.9817元 | 1.0683元 |
| 2026-06-08 | 0.9826元 | 1.0692元 |
| 2026-06-05 | 1.0007元 | 1.0873元 |
| 2026-06-04 | 1.0066元 | 1.0932元 |
| 2026-06-03 | 1.0220元 | 1.1086元 |
| 2026-06-02 | 1.0255元 | 1.1121元 |
| 2026-06-01 | 1.0261元 | 1.1127元 |
| 2026-05-29 | 1.0215元 | 1.1081元 |
| 2026-05-28 | 1.0170元 | 1.1036元 |
| 2026-05-27 | 1.0214元 | 1.1080元 |
| 2026-05-26 | 1.0351元 | 1.1217元 |
| 2026-05-25 | 1.0284元 | 1.1150元 |
| 2026-05-22 | 1.0346元 | 1.1212元 |
| 2026-05-21 | 1.0298元 | 1.1164元 |
| 2026-05-20 | 1.0500元 | 1.1366元 |
| 2026-05-19 | 1.0543元 | 1.1409元 |
| 2026-05-18 | 1.0525元 | 1.1391元 |
| 2026-05-15 | 1.0666元 | 1.1532元 |