中欧国证自由现金流指数A (024117.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0351元 (2026-05-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (2483 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数C |
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中欧国证自由现金流指数A(024117) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0.016 元 | 2.60亿 | 416.64万元 | 1.44% | 6.26% |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.0187 元 | 2.60亿 | 486.94万元 | 1.66% | |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.0109 元 | 2.90亿 | 316.47万元 | 0.92% | |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0.0133 元 | 2.90亿 | 386.15万元 | 1.18% | |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0.0115 元 | 2.90亿 | 333.89万元 | 1.06% | |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.01 元 | 5.73亿 | 572.81万元 | 0.93% | 1.50% |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.0062 元 | 5.73亿 | 355.14万元 | 0.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |