中欧国证自由现金流指数A (024117.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申	基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模2.41亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9865元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (3125 / 6225)
相关基金:	主从基金: 中欧国证自由现金流指数C
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中欧国证自由现金流指数A(024117) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-21	中欧国证自由现金流指数证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-10	中欧国证自由现金流指数证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-09	中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-05-20	中欧国证自由现金流指数证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-05-09	中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-22	中欧国证自由现金流指数证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-04-08	中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-03-31	中欧国证自由现金流指数证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-03-06	中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-02-05	中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-01-22	中欧国证自由现金流指数证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-01-07	中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-12-04	中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-11-06	中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-10-28	中欧国证自由现金流指数证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-08-05	中欧国证自由现金流指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-07-23	中欧国证自由现金流指数证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-06-13	中欧国证自由现金流指数证券投资基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-06-13	中欧国证自由现金流指数证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-06-13	中欧国证自由现金流指数证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-06-13	中欧国证自由现金流指数证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-06-13	中欧国证自由现金流指数证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论