中欧国证自由现金流指数A (024117.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9769元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率204.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (2702 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数C |
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中欧国证自由现金流指数A(024117) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 204.01% | 3.59亿元 | 3.69亿元 | 2.97亿元 | 2.41亿元 |