中欧国证自由现金流指数A (024117.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0284元 (2026-05-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (2600 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数C |
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中欧国证自由现金流指数A(024117) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.80亿 | 91.61% |
| (其中) 股票 | 3.80亿 | 91.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,943.65万 | 4.68% |
| (其中) 债券 | 1,943.65万 | 4.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,292.25万 | 3.11% |
| 4 | 其他资产 | 248.43万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.65亿 | 63.72% |
| 采矿业 | 3,793.39万 | 9.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,850.23万 | 6.87% |
| 建筑业 | 1,566.15万 | 3.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,240.34万 | 2.99% |
| 批发和零售业 | 1,082.96万 | 2.61% |
| 租赁和商务服务业 | 649.87万 | 1.57% |
| 住宿和餐饮业 | 153.99万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.91万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 69.74万 | 0.17% |
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