中欧国证自由现金流指数A (024117.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1236元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍成立以来分红再投入年化收益率17.74% (1254 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数C |
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中欧国证自由现金流指数A(024117) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.61亿 | 92.89% |
| (其中) 股票 | 3.61亿 | 92.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,989.48万 | 5.12% |
| (其中) 债券 | 1,989.48万 | 5.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 60.83万 | 0.16% |
| 4 | 其他资产 | 714.59万 | 1.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.53亿 | 65.07% |
| 采矿业 | 3,793.77万 | 9.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,750.40万 | 7.08% |
| 建筑业 | 1,323.20万 | 3.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,181.71万 | 3.04% |
| 批发和零售业 | 982.85万 | 2.53% |
| 租赁和商务服务业 | 545.45万 | 1.40% |
| 住宿和餐饮业 | 157.28万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 59.39万 | 0.15% |
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