中欧国证自由现金流指数A (024117.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9865元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (3126 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧国证自由现金流指数A(024117) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.97亿 | 91.25% |
| (其中) 股票 | 2.97亿 | 91.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,296.62万 | 7.05% |
| (其中) 债券 | 2,296.62万 | 7.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 423.51万 | 1.30% |
| 4 | 其他资产 | 131.48万 | 0.40% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 51.86% |
| 采矿业 | 4,109.12万 | 12.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,699.29万 | 11.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,720.47万 | 5.28% |
| 建筑业 | 1,380.71万 | 4.24% |
| 批发和零售业 | 714.87万 | 2.19% |
| 租赁和商务服务业 | 441.40万 | 1.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336.56万 | 1.03% |
| 住宿和餐饮业 | 117.39万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 107.76万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 95.95万 | 0.29% |
加载中......