中欧国证自由现金流指数A (024117.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9784元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率204.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (2925 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数C |
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中欧国证自由现金流指数A(024117) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中欧国证自由现金流指数A | 8.68% | 2.75% | -3.63% | 1.47% | -6.79% | -12.72% | 10.82% | 1.04% | -2.64% | 1.12% | -- | -- | -2.08% | 3.65% |
| 自由现金流 | 9.02% | 2.87% | -4.46% | 1.00% | -7.56% | -13.42% | 10.85% | 0.21% | -3.26% | 1.29% | -- | -- | -5.73% | ||
| 2025 | 中欧国证自由现金流指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 0.93% | 3.59% | -0.42% | 3.72% | 8.52% | -5.72% |
| 自由现金流 | -2.69% | -0.72% | 1.51% | -4.82% | 3.07% | 0.40% | 2.94% | 6.50% | 1.06% | 3.49% | -0.56% | 3.72% | 14.23% | ||
| 2024 | 中欧国证自由现金流指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.77% | -5.03% | -0.66% | 3.38% | 18.76% |