中欧国证自由现金流指数A (024117.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0214元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.43% (2648 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数C |
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中欧国证自由现金流指数A(024117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0214元 | 1.1080元 |
| 2026-05-26 | 1.0351元 | 1.1217元 |
| 2026-05-25 | 1.0284元 | 1.1150元 |
| 2026-05-22 | 1.0346元 | 1.1212元 |
| 2026-05-21 | 1.0298元 | 1.1164元 |
| 2026-05-20 | 1.0500元 | 1.1366元 |
| 2026-05-19 | 1.0543元 | 1.1409元 |
| 2026-05-18 | 1.0525元 | 1.1391元 |
| 2026-05-15 | 1.0666元 | 1.1532元 |
| 2026-05-14 | 1.0784元 | 1.1650元 |
| 2026-05-13 | 1.0925元 | 1.1791元 |
| 2026-05-12 | 1.0860元 | 1.1726元 |
| 2026-05-11 | 1.1113元 | 1.1819元 |
| 2026-05-08 | 1.1046元 | 1.1752元 |
| 2026-05-07 | 1.1081元 | 1.1787元 |
| 2026-05-06 | 1.1168元 | 1.1874元 |
| 2026-04-30 | 1.1120元 | 1.1826元 |
| 2026-04-29 | 1.1189元 | 1.1895元 |
| 2026-04-28 | 1.1007元 | 1.1713元 |
| 2026-04-27 | 1.0958元 | 1.1664元 |
| 2026-04-24 | 1.0979元 | 1.1685元 |
| 2026-04-23 | 1.1004元 | 1.1710元 |
| 2026-04-22 | 1.1010元 | 1.1716元 |
| 2026-04-21 | 1.1007元 | 1.1713元 |
| 2026-04-20 | 1.0996元 | 1.1702元 |
| 2026-04-17 | 1.1049元 | 1.1755元 |
| 2026-04-16 | 1.1121元 | 1.1827元 |
| 2026-04-15 | 1.1029元 | 1.1735元 |
| 2026-04-14 | 1.1078元 | 1.1784元 |
| 2026-04-13 | 1.1097元 | 1.1803元 |
| 2026-04-10 | 1.1138元 | 1.1844元 |
| 2026-04-09 | 1.1267元 | 1.1786元 |
| 2026-04-08 | 1.1278元 | 1.1797元 |
| 2026-04-07 | 1.1071元 | 1.1590元 |
| 2026-04-03 | 1.1045元 | 1.1564元 |
| 2026-04-02 | 1.1168元 | 1.1687元 |
| 2026-04-01 | 1.1221元 | 1.1740元 |
| 2026-03-31 | 1.1144元 | 1.1663元 |
| 2026-03-30 | 1.1238元 | 1.1757元 |
| 2026-03-27 | 1.1190元 | 1.1709元 |
| 2026-03-26 | 1.1148元 | 1.1667元 |
| 2026-03-25 | 1.1228元 | 1.1747元 |
| 2026-03-24 | 1.1097元 | 1.1616元 |
| 2026-03-23 | 1.0911元 | 1.1430元 |
| 2026-03-20 | 1.1236元 | 1.1755元 |
| 2026-03-19 | 1.1341元 | 1.1860元 |
| 2026-03-18 | 1.1524元 | 1.2043元 |
| 2026-03-17 | 1.1578元 | 1.2097元 |
| 2026-03-16 | 1.1685元 | 1.2204元 |
| 2026-03-13 | 1.1857元 | 1.2376元 |