中欧国证自由现金流指数A (024117.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1236元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍成立以来分红再投入年化收益率17.74% (1254 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数C |
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中欧国证自由现金流指数A(024117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1236元 | 1.1755元 |
| 2026-03-19 | 1.1341元 | 1.1860元 |
| 2026-03-18 | 1.1524元 | 1.2043元 |
| 2026-03-17 | 1.1578元 | 1.2097元 |
| 2026-03-16 | 1.1685元 | 1.2204元 |
| 2026-03-13 | 1.1857元 | 1.2376元 |
| 2026-03-12 | 1.1908元 | 1.2427元 |
| 2026-03-11 | 1.1860元 | 1.2379元 |
| 2026-03-10 | 1.1763元 | 1.2282元 |
| 2026-03-09 | 1.1898元 | 1.2308元 |
| 2026-03-06 | 1.1867元 | 1.2277元 |
| 2026-03-05 | 1.1826元 | 1.2236元 |
| 2026-03-04 | 1.1723元 | 1.2133元 |
| 2026-03-03 | 1.1808元 | 1.2218元 |
| 2026-03-02 | 1.1877元 | 1.2287元 |
| 2026-02-27 | 1.1670元 | 1.2080元 |
| 2026-02-26 | 1.1619元 | 1.2029元 |
| 2026-02-25 | 1.1587元 | 1.1997元 |
| 2026-02-24 | 1.1513元 | 1.1923元 |
| 2026-02-13 | 1.1166元 | 1.1576元 |
| 2026-02-12 | 1.1369元 | 1.1779元 |
| 2026-02-11 | 1.1330元 | 1.1740元 |
| 2026-02-10 | 1.1254元 | 1.1664元 |
| 2026-02-09 | 1.1249元 | 1.1659元 |
| 2026-02-06 | 1.1227元 | 1.1504元 |
| 2026-02-05 | 1.1252元 | 1.1529元 |
| 2026-02-04 | 1.1400元 | 1.1677元 |
| 2026-02-03 | 1.1231元 | 1.1508元 |
| 2026-02-02 | 1.1026元 | 1.1303元 |
| 2026-01-30 | 1.1492元 | 1.1769元 |
| 2026-01-29 | 1.1714元 | 1.1991元 |
| 2026-01-28 | 1.1596元 | 1.1873元 |
| 2026-01-27 | 1.1351元 | 1.1628元 |
| 2026-01-26 | 1.1426元 | 1.1703元 |
| 2026-01-23 | 1.1331元 | 1.1608元 |
| 2026-01-22 | 1.1276元 | 1.1553元 |
| 2026-01-21 | 1.1155元 | 1.1432元 |
| 2026-01-20 | 1.1106元 | 1.1383元 |
| 2026-01-19 | 1.1023元 | 1.1300元 |
| 2026-01-16 | 1.0866元 | 1.1143元 |
| 2026-01-15 | 1.0917元 | 1.1194元 |
| 2026-01-14 | 1.0906元 | 1.1183元 |
| 2026-01-13 | 1.0934元 | 1.1211元 |
| 2026-01-12 | 1.0869元 | 1.1146元 |
| 2026-01-09 | 1.0821元 | 1.1098元 |
| 2026-01-08 | 1.0862元 | 1.1024元 |
| 2026-01-07 | 1.0881元 | 1.1043元 |
| 2026-01-06 | 1.0939元 | 1.1101元 |
| 2026-01-05 | 1.0761元 | 1.0923元 |
| 2025-12-31 | 1.0686元 | 1.0848元 |