中欧国证自由现金流指数A (024117.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9784元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率204.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (2950 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数C |
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中欧国证自由现金流指数A(024117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9784元 | 1.0694元 |
| 2026-10-09 | 0.9775元 | 1.0685元 |
| 2026-10-08 | 0.9728元 | 1.0638元 |
| 2026-09-30 | 0.9676元 | 1.0586元 |
| 2026-09-29 | 0.9597元 | 1.0507元 |
| 2026-09-28 | 0.9571元 | 1.0481元 |
| 2026-09-24 | 0.9593元 | 1.0503元 |
| 2026-09-23 | 0.9643元 | 1.0553元 |
| 2026-09-22 | 0.9748元 | 1.0658元 |
| 2026-09-21 | 0.9771元 | 1.0681元 |
| 2026-09-18 | 0.9701元 | 1.0611元 |
| 2026-09-17 | 0.9662元 | 1.0572元 |
| 2026-09-16 | 0.9683元 | 1.0593元 |
| 2026-09-15 | 0.9735元 | 1.0645元 |
| 2026-09-14 | 0.9808元 | 1.0718元 |
| 2026-09-11 | 0.9814元 | 1.0724元 |
| 2026-09-10 | 0.9919元 | 1.0829元 |
| 2026-09-09 | 0.9963元 | 1.0873元 |
| 2026-09-08 | 0.9891元 | 1.0801元 |
| 2026-09-07 | 0.9822元 | 1.0732元 |
| 2026-09-04 | 0.9859元 | 1.0769元 |
| 2026-09-03 | 0.9802元 | 1.0712元 |
| 2026-09-02 | 0.9784元 | 1.0694元 |
| 2026-09-01 | 0.9943元 | 1.0853元 |
| 2026-08-31 | 0.9938元 | 1.0848元 |
| 2026-08-28 | 0.9925元 | 1.0835元 |
| 2026-08-27 | 0.9865元 | 1.0775元 |
| 2026-08-26 | 0.9856元 | 1.0766元 |
| 2026-08-25 | 0.9823元 | 1.0733元 |
| 2026-08-24 | 0.9810元 | 1.0720元 |
| 2026-08-21 | 0.9805元 | 1.0715元 |
| 2026-08-20 | 0.9824元 | 1.0734元 |
| 2026-08-19 | 0.9779元 | 1.0689元 |
| 2026-08-18 | 0.9861元 | 1.0771元 |
| 2026-08-17 | 0.9825元 | 1.0735元 |
| 2026-08-14 | 0.9741元 | 1.0651元 |
| 2026-08-13 | 0.9755元 | 1.0665元 |
| 2026-08-12 | 0.9852元 | 1.0762元 |
| 2026-08-11 | 0.9858元 | 1.0768元 |
| 2026-08-10 | 0.9848元 | 1.0758元 |
| 2026-08-07 | 0.9695元 | 1.0605元 |
| 2026-08-06 | 0.9697元 | 1.0607元 |
| 2026-08-05 | 0.9710元 | 1.0620元 |
| 2026-08-04 | 0.9721元 | 1.0631元 |
| 2026-08-03 | 0.9824元 | 1.0734元 |
| 2026-07-31 | 0.9836元 | 1.0746元 |
| 2026-07-30 | 0.9843元 | 1.0753元 |
| 2026-07-29 | 0.9733元 | 1.0643元 |
| 2026-07-28 | 0.9596元 | 1.0506元 |
| 2026-07-27 | 0.9596元 | 1.0506元 |