中欧国证自由现金流指数A (024117.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9865元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (3126 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数C |
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中欧国证自由现金流指数A(024117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9865元 | 1.0775元 |
| 2026-08-26 | 0.9856元 | 1.0766元 |
| 2026-08-25 | 0.9823元 | 1.0733元 |
| 2026-08-24 | 0.9810元 | 1.0720元 |
| 2026-08-21 | 0.9805元 | 1.0715元 |
| 2026-08-20 | 0.9824元 | 1.0734元 |
| 2026-08-19 | 0.9779元 | 1.0689元 |
| 2026-08-18 | 0.9861元 | 1.0771元 |
| 2026-08-17 | 0.9825元 | 1.0735元 |
| 2026-08-14 | 0.9741元 | 1.0651元 |
| 2026-08-13 | 0.9755元 | 1.0665元 |
| 2026-08-12 | 0.9852元 | 1.0762元 |
| 2026-08-11 | 0.9858元 | 1.0768元 |
| 2026-08-10 | 0.9848元 | 1.0758元 |
| 2026-08-07 | 0.9695元 | 1.0605元 |
| 2026-08-06 | 0.9697元 | 1.0607元 |
| 2026-08-05 | 0.9710元 | 1.0620元 |
| 2026-08-04 | 0.9721元 | 1.0631元 |
| 2026-08-03 | 0.9824元 | 1.0734元 |
| 2026-07-31 | 0.9836元 | 1.0746元 |
| 2026-07-30 | 0.9843元 | 1.0753元 |
| 2026-07-29 | 0.9733元 | 1.0643元 |
| 2026-07-28 | 0.9596元 | 1.0506元 |
| 2026-07-27 | 0.9596元 | 1.0506元 |
| 2026-07-24 | 0.9548元 | 1.0458元 |
| 2026-07-23 | 0.9722元 | 1.0632元 |
| 2026-07-22 | 0.9590元 | 1.0500元 |
| 2026-07-21 | 0.9525元 | 1.0435元 |
| 2026-07-20 | 0.9547元 | 1.0457元 |
| 2026-07-17 | 0.9236元 | 1.0146元 |
| 2026-07-16 | 0.9314元 | 1.0224元 |
| 2026-07-15 | 0.9387元 | 1.0297元 |
| 2026-07-14 | 0.9258元 | 1.0168元 |
| 2026-07-13 | 0.9055元 | 0.9965元 |
| 2026-07-10 | 0.9106元 | 1.0016元 |
| 2026-07-09 | 0.9023元 | 0.9933元 |
| 2026-07-08 | 0.9077元 | 0.9987元 |
| 2026-07-07 | 0.9135元 | 1.0045元 |
| 2026-07-06 | 0.9271元 | 1.0181元 |
| 2026-07-03 | 0.9144元 | 1.0054元 |
| 2026-07-02 | 0.9005元 | 0.9915元 |
| 2026-07-01 | 0.9005元 | 0.9915元 |
| 2026-06-30 | 0.8876元 | 0.9786元 |
| 2026-06-29 | 0.8946元 | 0.9856元 |
| 2026-06-26 | 0.8887元 | 0.9797元 |
| 2026-06-25 | 0.9090元 | 1.0000元 |
| 2026-06-24 | 0.9171元 | 1.0081元 |
| 2026-06-23 | 0.9260元 | 1.0170元 |
| 2026-06-22 | 0.9478元 | 1.0388元 |
| 2026-06-18 | 0.9386元 | 1.0296元 |