中欧国证自由现金流指数A (024117.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模3.10亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1236元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍成立以来分红再投入年化收益率17.74% (1254 / 5721)
相关基金:	主从基金: 中欧国证自由现金流指数C
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中欧国证自由现金流指数A(024117) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中欧国证自由现金流指数A.(024117) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧国证自由现金流指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.07元	3.10亿	2.90亿元	--
2025-09-30	1.01元	5.81亿	5.73亿元	--
2025-07-22	--	--	9.96亿元	--