中欧国证自由现金流指数A
(024117.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申		基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模2.41亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9784元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率204.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (2925 / 6375)
相关基金: 主从基金: 中欧国证自由现金流指数C
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中欧国证自由现金流指数A(024117) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧国证自由现金流指数A.(024117) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧国证自由现金流指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.89元2.41亿2.71亿元--
2026-03-311.11元2.90亿2.60亿元--
2025-12-311.07元3.10亿2.90亿元--
2025-09-301.01元5.81亿5.73亿元--
2025-07-22----9.96亿元--

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