金鹰添裕纯债债券D(024109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0859元 | 1.1021元 |
| 2026-02-26 | 1.0858元 | 1.1020元 |
| 2026-02-25 | 1.0859元 | 1.1021元 |
| 2026-02-24 | 1.0861元 | 1.1023元 |
| 2026-02-13 | 1.0853元 | 1.1015元 |
| 2026-02-12 | 1.0850元 | 1.1012元 |
| 2026-02-11 | 1.0847元 | 1.1009元 |
| 2026-02-10 | 1.0843元 | 1.1005元 |
| 2026-02-09 | 1.0839元 | 1.1001元 |
| 2026-02-06 | 1.0836元 | 1.0998元 |
| 2026-02-05 | 1.0833元 | 1.0995元 |
| 2026-02-03 | 1.0832元 | 1.0994元 |
| 2026-02-02 | 1.0830元 | 1.0992元 |
| 2026-01-30 | 1.0827元 | 1.0989元 |
| 2026-01-29 | 1.0824元 | 1.0986元 |
| 2026-01-28 | 1.0823元 | 1.0985元 |
| 2026-01-27 | 1.0820元 | 1.0982元 |
| 2026-01-26 | 1.0818元 | 1.0980元 |
| 2026-01-23 | 1.0812元 | 1.0974元 |
| 2026-01-22 | 1.0809元 | 1.0971元 |
| 2026-01-21 | 1.0806元 | 1.0968元 |
| 2026-01-20 | 1.0803元 | 1.0965元 |
| 2026-01-19 | 1.0798元 | 1.0960元 |
| 2026-01-16 | 1.0792元 | 1.0954元 |
| 2026-01-15 | 1.0787元 | 1.0949元 |
| 2026-01-14 | 1.0786元 | 1.0948元 |
| 2026-01-13 | 1.0784元 | 1.0946元 |
| 2026-01-12 | 1.0781元 | 1.0943元 |
| 2026-01-09 | 1.0779元 | 1.0941元 |
| 2026-01-08 | 1.0778元 | 1.0940元 |
| 2026-01-07 | 1.0778元 | 1.0940元 |
| 2026-01-06 | 1.0778元 | 1.0940元 |
| 2026-01-05 | 1.0782元 | 1.0944元 |
| 2025-12-31 | 1.0776元 | 1.0938元 |
| 2025-12-30 | 1.0775元 | 1.0937元 |
| 2025-12-29 | 1.0775元 | 1.0937元 |
| 2025-12-26 | 1.0775元 | 1.0937元 |
| 2025-12-25 | 1.0776元 | 1.0938元 |
| 2025-12-24 | 1.0774元 | 1.0936元 |
| 2025-12-23 | 1.0774元 | 1.0936元 |
| 2025-12-22 | 1.0772元 | 1.0934元 |
| 2025-12-19 | 1.0770元 | 1.0932元 |
| 2025-12-18 | 1.0767元 | 1.0929元 |
| 2025-12-17 | 1.0769元 | 1.0931元 |
| 2025-12-16 | 1.0767元 | 1.0929元 |
| 2025-12-15 | 1.0765元 | 1.0927元 |
| 2025-12-12 | 1.0767元 | 1.0929元 |
| 2025-12-11 | 1.0766元 | 1.0928元 |
| 2025-12-10 | 1.0763元 | 1.0925元 |
| 2025-12-09 | 1.0762元 | 1.0924元 |