金鹰添裕纯债债券D (024109.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理邹卫基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0868元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1295 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添裕纯债债券(003733) 、金鹰添裕纯债债券C |
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金鹰添裕纯债债券D(024109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0868元 | 1.1203元 |
| 2026-06-04 | 1.0869元 | 1.1204元 |
| 2026-06-03 | 1.0866元 | 1.1201元 |
| 2026-06-02 | 1.0866元 | 1.1201元 |
| 2026-06-01 | 1.0862元 | 1.1197元 |
| 2026-05-29 | 1.0856元 | 1.1191元 |
| 2026-05-28 | 1.0852元 | 1.1187元 |
| 2026-05-27 | 1.0848元 | 1.1183元 |
| 2026-05-26 | 1.0842元 | 1.1177元 |
| 2026-05-25 | 1.0838元 | 1.1173元 |
| 2026-05-22 | 1.0832元 | 1.1167元 |
| 2026-05-21 | 1.0831元 | 1.1166元 |
| 2026-05-20 | 1.0830元 | 1.1165元 |
| 2026-05-19 | 1.0826元 | 1.1161元 |
| 2026-05-18 | 1.0820元 | 1.1155元 |
| 2026-05-15 | 1.0815元 | 1.1150元 |
| 2026-05-14 | 1.0813元 | 1.1148元 |
| 2026-05-13 | 1.0812元 | 1.1147元 |
| 2026-05-12 | 1.0806元 | 1.1141元 |
| 2026-05-11 | 1.0800元 | 1.1135元 |
| 2026-05-08 | 1.0797元 | 1.1132元 |
| 2026-05-07 | 1.0794元 | 1.1129元 |
| 2026-05-06 | 1.0793元 | 1.1128元 |
| 2026-04-30 | 1.0797元 | 1.1132元 |
| 2026-04-29 | 1.0799元 | 1.1134元 |
| 2026-04-28 | 1.0793元 | 1.1128元 |
| 2026-04-27 | 1.0788元 | 1.1123元 |
| 2026-04-24 | 1.0792元 | 1.1127元 |
| 2026-04-23 | 1.0797元 | 1.1132元 |
| 2026-04-22 | 1.0803元 | 1.1138元 |
| 2026-04-21 | 1.0796元 | 1.1131元 |
| 2026-04-20 | 1.0792元 | 1.1127元 |
| 2026-04-17 | 1.0788元 | 1.1123元 |
| 2026-04-16 | 1.0784元 | 1.1119元 |
| 2026-04-15 | 1.0782元 | 1.1117元 |
| 2026-04-14 | 1.0780元 | 1.1115元 |
| 2026-04-13 | 1.0776元 | 1.1111元 |
| 2026-04-10 | 1.0772元 | 1.1107元 |
| 2026-04-09 | 1.0769元 | 1.1104元 |
| 2026-04-08 | 1.0768元 | 1.1103元 |
| 2026-04-07 | 1.0764元 | 1.1099元 |
| 2026-04-03 | 1.0757元 | 1.1092元 |
| 2026-04-02 | 1.0749元 | 1.1084元 |
| 2026-04-01 | 1.0745元 | 1.1080元 |
| 2026-03-31 | 1.0742元 | 1.1077元 |
| 2026-03-30 | 1.0740元 | 1.1075元 |
| 2026-03-27 | 1.0736元 | 1.1071元 |
| 2026-03-26 | 1.0731元 | 1.1066元 |
| 2026-03-25 | 1.0726元 | 1.1061元 |
| 2026-03-24 | 1.0724元 | 1.1059元 |