金鹰添裕纯债债券D (024109.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理邹卫基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0897元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1455 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添裕纯债债券(003733) 、金鹰添裕纯债债券C |
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金鹰添裕纯债债券D(024109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0897元 | 1.1232元 |
| 2026-07-30 | 1.0894元 | 1.1229元 |
| 2026-07-29 | 1.0891元 | 1.1226元 |
| 2026-07-28 | 1.0891元 | 1.1226元 |
| 2026-07-27 | 1.0893元 | 1.1228元 |
| 2026-07-24 | 1.0892元 | 1.1227元 |
| 2026-07-23 | 1.0891元 | 1.1226元 |
| 2026-07-22 | 1.0891元 | 1.1226元 |
| 2026-07-21 | 1.0888元 | 1.1223元 |
| 2026-07-20 | 1.0887元 | 1.1222元 |
| 2026-07-17 | 1.0887元 | 1.1222元 |
| 2026-07-16 | 1.0885元 | 1.1220元 |
| 2026-07-15 | 1.0885元 | 1.1220元 |
| 2026-07-14 | 1.0884元 | 1.1219元 |
| 2026-07-13 | 1.0884元 | 1.1219元 |
| 2026-07-10 | 1.0884元 | 1.1219元 |
| 2026-07-09 | 1.0883元 | 1.1218元 |
| 2026-07-08 | 1.0882元 | 1.1217元 |
| 2026-07-07 | 1.0880元 | 1.1215元 |
| 2026-07-06 | 1.0878元 | 1.1213元 |
| 2026-07-03 | 1.0873元 | 1.1208元 |
| 2026-07-02 | 1.0873元 | 1.1208元 |
| 2026-07-01 | 1.0872元 | 1.1207元 |
| 2026-06-30 | 1.0879元 | 1.1214元 |
| 2026-06-29 | 1.0880元 | 1.1215元 |
| 2026-06-26 | 1.0875元 | 1.1210元 |
| 2026-06-25 | 1.0873元 | 1.1208元 |
| 2026-06-24 | 1.0867元 | 1.1202元 |
| 2026-06-23 | 1.0864元 | 1.1199元 |
| 2026-06-22 | 1.0869元 | 1.1204元 |
| 2026-06-18 | 1.0867元 | 1.1202元 |
| 2026-06-17 | 1.0862元 | 1.1197元 |
| 2026-06-16 | 1.0857元 | 1.1192元 |
| 2026-06-15 | 1.0852元 | 1.1187元 |
| 2026-06-12 | 1.0847元 | 1.1182元 |
| 2026-06-11 | 1.0846元 | 1.1181元 |
| 2026-06-10 | 1.0855元 | 1.1190元 |
| 2026-06-09 | 1.0860元 | 1.1195元 |
| 2026-06-08 | 1.0864元 | 1.1199元 |
| 2026-06-05 | 1.0868元 | 1.1203元 |
| 2026-06-04 | 1.0869元 | 1.1204元 |
| 2026-06-03 | 1.0866元 | 1.1201元 |
| 2026-06-02 | 1.0866元 | 1.1201元 |
| 2026-06-01 | 1.0862元 | 1.1197元 |
| 2026-05-29 | 1.0856元 | 1.1191元 |
| 2026-05-28 | 1.0852元 | 1.1187元 |
| 2026-05-27 | 1.0848元 | 1.1183元 |
| 2026-05-26 | 1.0842元 | 1.1177元 |
| 2026-05-25 | 1.0838元 | 1.1173元 |
| 2026-05-22 | 1.0832元 | 1.1167元 |