金鹰添裕纯债债券D(024109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0788元 | 1.1123元 |
| 2026-04-24 | 1.0792元 | 1.1127元 |
| 2026-04-23 | 1.0797元 | 1.1132元 |
| 2026-04-22 | 1.0803元 | 1.1138元 |
| 2026-04-21 | 1.0796元 | 1.1131元 |
| 2026-04-20 | 1.0792元 | 1.1127元 |
| 2026-04-17 | 1.0788元 | 1.1123元 |
| 2026-04-16 | 1.0784元 | 1.1119元 |
| 2026-04-15 | 1.0782元 | 1.1117元 |
| 2026-04-14 | 1.0780元 | 1.1115元 |
| 2026-04-13 | 1.0776元 | 1.1111元 |
| 2026-04-10 | 1.0772元 | 1.1107元 |
| 2026-04-09 | 1.0769元 | 1.1104元 |
| 2026-04-08 | 1.0768元 | 1.1103元 |
| 2026-04-07 | 1.0764元 | 1.1099元 |
| 2026-04-03 | 1.0757元 | 1.1092元 |
| 2026-04-02 | 1.0749元 | 1.1084元 |
| 2026-04-01 | 1.0745元 | 1.1080元 |
| 2026-03-31 | 1.0742元 | 1.1077元 |
| 2026-03-30 | 1.0740元 | 1.1075元 |
| 2026-03-27 | 1.0736元 | 1.1071元 |
| 2026-03-26 | 1.0731元 | 1.1066元 |
| 2026-03-25 | 1.0726元 | 1.1061元 |
| 2026-03-24 | 1.0724元 | 1.1059元 |
| 2026-03-23 | 1.0720元 | 1.1055元 |
| 2026-03-20 | 1.0720元 | 1.1055元 |
| 2026-03-19 | 1.0717元 | 1.1052元 |
| 2026-03-18 | 1.0712元 | 1.1047元 |
| 2026-03-17 | 1.0704元 | 1.1039元 |
| 2026-03-16 | 1.0702元 | 1.1037元 |
| 2026-03-13 | 1.0702元 | 1.1037元 |
| 2026-03-12 | 1.0698元 | 1.1033元 |
| 2026-03-11 | 1.0698元 | 1.1033元 |
| 2026-03-10 | 1.0696元 | 1.1031元 |
| 2026-03-09 | 1.0696元 | 1.1031元 |
| 2026-03-06 | 1.0871元 | 1.1033元 |
| 2026-03-05 | 1.0868元 | 1.1030元 |
| 2026-03-04 | 1.0866元 | 1.1028元 |
| 2026-03-03 | 1.0864元 | 1.1026元 |
| 2026-03-02 | 1.0862元 | 1.1024元 |
| 2026-02-27 | 1.0859元 | 1.1021元 |
| 2026-02-26 | 1.0858元 | 1.1020元 |
| 2026-02-25 | 1.0859元 | 1.1021元 |
| 2026-02-24 | 1.0861元 | 1.1023元 |
| 2026-02-13 | 1.0853元 | 1.1015元 |
| 2026-02-12 | 1.0850元 | 1.1012元 |
| 2026-02-11 | 1.0847元 | 1.1009元 |
| 2026-02-10 | 1.0843元 | 1.1005元 |
| 2026-02-09 | 1.0839元 | 1.1001元 |
| 2026-02-06 | 1.0836元 | 1.0998元 |