估值
净值&收盘价
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概况
公告
金鹰添裕纯债债券D
(024109.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
邹卫
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-18
总资产规模
3.69亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0792
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.89%
(1561 / 7262)
相关基金:
主从基金:
金鹰添裕纯债债券A
、
金鹰添裕纯债债券C
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金鹰添裕纯债债券D(024109) - 历史资产组合