金鹰添裕纯债债券D (024109.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金经理邹卫基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模12.18亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0897元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1457 / 7429)
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金鹰添裕纯债债券D(024109) - 历史资产组合