金鹰添裕纯债债券D (024109.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金经理邹卫基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模3.69亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0792元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1561 / 7262)
相关基金:	主从基金: 金鹰添裕纯债债券A 、金鹰添裕纯债债券C
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金鹰添裕纯债债券D(024109) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-09	2026-03-09	0.0173 元	1.40亿	241.72万元	1.59%	1.59%
2025-06-16	2025-06-16	0.0162 元	--	--	1.50%	1.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。