金鹰添裕纯债债券D (024109.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模1.51亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0866元 (2026-03-04) 基金经理邹卫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3397 / 7193)
相关基金:	主从基金: 金鹰添裕纯债债券A 、金鹰添裕纯债债券C
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金鹰添裕纯债债券D(024109) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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金鹰添裕纯债债券D.(024109) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰添裕纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.08元	1.51亿	1.40亿元	--
2025-09-30	1.07元	1.49亿	1.40亿元	--
2025-06-30	1.07元	7,961.44万	7,439.21万元	--