金鹰添裕纯债债券D(024109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 121.59万元 | 0.30% | 40.53万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 289.73万元 | 0.30% | 96.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 135.96万元 | 0.30% | 45.32万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |