金鹰添裕纯债债券D (024109.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理邹卫基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0846元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1473 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添裕纯债债券(003733) 、金鹰添裕纯债债券C |
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金鹰添裕纯债债券D(024109) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.46% | 98.54% | 4,411.00 | 15.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.86% | 98.14% | 6,733.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 1.92% | 98.08% | 1.46万 | -- | -- |