兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,693.93万 | 91.81% |
| 2 | 固定收益投资 | 251.62万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 251.62万 | 4.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 149.90万 | 2.93% |
| 4 | 其他资产 | 17.44万 | 0.34% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,693.93万 | 91.81% |
| 2 | 固定收益投资 | 251.62万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 251.62万 | 4.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 149.90万 | 2.93% |
| 4 | 其他资产 | 17.44万 | 0.34% |