兴业上证科创板综合价格ETF联接A (024085.jj ) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3637元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率36.37% (71 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证科创板综合价格ETF联接C目标基金: 兴业科创价格ETF(589050) |
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兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,604.43万 | 94.21% |
| 2 | 固定收益投资 | 340.90万 | 4.86% |
| (其中) 债券 | 340.90万 | 4.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 53.07万 | 0.76% |
| 4 | 其他资产 | 12.02万 | 0.17% |
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