兴业上证科创板综合价格ETF联接A (024085.jj ) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1978元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.78% (125 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证科创板综合价格ETF联接C目标基金: 兴业科创价格ETF(589050) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-11 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-10 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-09 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-05 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-04 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-03 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-02 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-01 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-29 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-28 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-27 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-26 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-25 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-22 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-05-21 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-20 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-19 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-18 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-15 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-14 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-13 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-12 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-11 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-08 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-07 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-06 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-29 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-28 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-27 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-24 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-23 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-21 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-15 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-14 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-13 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-07 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-03 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-02 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-01 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-31 | 0.9735元 | 0.9735元 |