兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-10-15 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-10-14 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-10-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-10-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-10-09 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-10-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-09-30 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-09-29 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-09-28 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-09-24 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-09-23 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-09-22 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-09-21 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-09-18 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-09-17 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-09-16 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-09-15 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-09-14 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-09-11 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-10 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-09-09 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-09-08 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-09-07 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-09-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-03 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-09-02 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-09-01 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-31 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-28 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-27 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-08-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-08-25 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-08-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-08-20 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-19 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-18 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-08-17 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-08-14 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-13 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-08-12 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-11 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-07 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-06 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-05 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-03 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-31 | 1.0859元 | 1.0859元 |