兴业上证科创板综合价格ETF联接A (024085.jj ) 申	基金经理徐成城张诗悦丁小丰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模4,601.03万元 (2026-06-30) 基金净值0.9564元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-24) 持仓换手率46.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.36% (1491 / 1647)
相关基金:	主从基金: 兴业上证科创板综合价格ETF联接C目标基金: 兴业科创价格ETF
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兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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兴业上证科创板综合价格ETF联接A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	66.82%	33.18%	1,234.00	3.73万元	--