张诗悦兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.6 年/10 年 | 8.64亿元 / 8.64亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 12 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-3.95% | |
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张诗悦 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业科创价格ETF（证券简称：科创E；扩位证券简称：科创综指ETF兴业） 589050.sh | 1.32亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-14 | 2025-07-30 | -- | 0年5个月任职表现 | 11.16% | 1.92% | 27.71% | 13.67% | 27.71% | 13.67% |
| 兴业中证A500ETF（证券简称：A500中证；扩位证券简称：中证A500龙头ETF） 563650.sh | 1.38亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2025-03-25 | -- | 0年9个月任职表现 | 4.20% | 1.92% | 31.10% | 20.00% | 31.10% | 20.00% |
| 兴业中证全指自由现金流ETF 563620.sh | 8,255.27万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2025-08-06 | -- | 0年5个月任职表现 | 4.57% | 1.92% | 17.84% | 14.72% | 17.84% | 14.72% |
| 兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-20 | 2025-10-28 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 1.92% | -- | 0.57% | -- | 0.57% |
| 兴业上证180ETF（证券简称：180E；扩位简称：上证180指数ETF基金） 530680.sh | 2.54亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2024-12-25 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.57% | 1.92% | 20.78% | 17.10% | 22.26% | 18.40% |
| 兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：兴业中证500ETF） 510570.sh | 2,966.52万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-19 | 2024-06-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 9.90% | 1.92% | 35.38% | 20.90% | 61.41% | 34.99% |
| 300指数ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：300指数ETF） 510370.sh | 1.14亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-19 | 2024-06-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.89% | 1.92% | 22.23% | 20.90% | 37.34% | 34.99% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086.jj | -- | -- | 2025-11-04 | -- | 0年2个月任职表现 | 7.23% | 1.92% | 8.13% | 2.17% | 8.13% | 2.17% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085.jj | -- | -- | 2025-11-04 | -- | 0年2个月任职表现 | 7.24% | 1.92% | 8.18% | 2.17% | 8.18% | 2.17% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C 016969.jj | 136.81万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-06-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 9.07% | 1.92% | 32.04% | 20.90% | 55.16% | 34.99% |
| 兴业中证500ETF发起式联接A 016968.jj | 1,341.05万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-06-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 9.08% | 1.92% | 32.30% | 20.90% | 55.64% | 34.99% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C 015907.jj | 4,108.39万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-06-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.78% | 1.92% | 19.49% | 20.90% | 32.51% | 34.99% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A 015906.jj | 5,939.93万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-06-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.79% | 1.92% | 19.73% | 20.90% | 32.92% | 34.99% |