张诗悦兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5 年/10 年 | 9.07亿元 / 9.07亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 11 / 13 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-1.14% | |
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张诗悦 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业科创价格ETF(589050) 589050.sh | 7,307.75万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-07-30 | -- | 0年9个月任职表现 | 33.39% | 6.87% | 53.26% | 19.19% | 53.26% | 19.19% |
| 兴业中证A500ETF(563650) 563650.sh | 1.58亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2025-03-25 | -- | 1年2个月任职表现 | 10.20% | 6.87% | 32.50% | 21.70% | 38.64% | 25.83% |
| 兴业中证全指自由现金流ETF(563620) 563620.sh | 7,407.40万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2025-08-06 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.37% | 6.87% | 13.11% | 20.28% | 13.11% | 20.28% |
| 兴业中证科技优势成长50策略ETF(563560) 563560.sh | 8,935.70万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-25 | 2026-02-04 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 6.87% | 33.01% | 5.30% | 33.01% | 5.30% |
| 兴业上证180ETF(530680) 530680.sh | 1.45亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2024-12-25 | -- | 1年5个月任职表现 | 3.62% | 6.87% | 15.32% | 16.46% | 22.32% | 24.14% |
| 兴业中证500ETF(510570) 510570.sh | 6,207.18万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-19 | 2024-06-21 | -- | 1年11个月任职表现 | 15.81% | 6.87% | 31.67% | 19.72% | 70.08% | 41.54% |
| 兴业沪深300ETF(510370) 510370.sh | 9,231.32万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-19 | 2024-06-21 | -- | 1年11个月任职表现 | 6.72% | 6.87% | 20.73% | 19.72% | 43.86% | 41.54% |
| 兴业恒生科技指数（QDII）C 026535.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-06 | 2026-04-28 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 6.87% | -0.72% | 3.99% | -0.72% | 3.99% |
| 兴业恒生科技指数（QDII）(026534) 026534.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-06 | 2026-04-28 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 6.87% | -0.71% | 3.99% | -0.71% | 3.99% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086.jj | 558.66万元 | -- | 2025-11-04 | -- | 0年6个月任职表现 | 26.93% | 6.87% | 28.00% | 7.13% | 28.00% | 7.13% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接(024085) 024085.jj | 6,440.87万元 | -- | 2025-11-04 | -- | 0年6个月任职表现 | 27.02% | 6.87% | 28.14% | 7.13% | 28.14% | 7.13% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C 016969.jj | 7,679.37万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-24 | 2024-06-21 | -- | 1年11个月任职表现 | 14.43% | 6.87% | 28.72% | 19.72% | 62.79% | 41.54% |
| 兴业中证500ETF发起式联接(016968) 016968.jj | 1,399.23万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2024-06-21 | -- | 1年11个月任职表现 | 14.52% | 6.87% | 28.97% | 19.72% | 63.41% | 41.54% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C 015907.jj | 694.10万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-24 | 2024-06-21 | -- | 1年11个月任职表现 | 6.18% | 6.87% | 18.26% | 19.72% | 38.23% | 41.54% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接(015906) 015906.jj | 4,551.43万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2024-06-21 | -- | 1年11个月任职表现 | 6.28% | 6.87% | 18.50% | 19.72% | 38.77% | 41.54% |