张诗悦兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.4 年/10 年 | 8.89亿元 / 8.89亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 11 / 13 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-5.46% | |
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张诗悦 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业科创价格ETF 589050.sh | 4,746.25万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-24 | 2025-07-30 | -- | 1年2个月任职表现 | -3.88% | -9.92% | 8.57% | 0.39% | 10.44% | 0.47% |
| 兴业中证A500ETF 563650.sh | 1.62亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-03-25 | -- | 1年6个月任职表现 | -8.64% | -9.92% | 9.40% | 3.85% | 14.95% | 6.06% |
| 兴业中证全指自由现金流ETF 563620.sh | 4,644.10万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-08-06 | -- | 1年2个月任职表现 | -8.53% | -9.92% | 2.59% | 1.16% | 3.08% | 1.39% |
| 兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560.sh | 5,910.39万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2026-02-04 | -- | 0年8个月任职表现 | -- | -9.92% | -2.75% | -11.24% | -2.75% | -11.24% |
| 兴业上证180ETF 530680.sh | 1.13亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-12-25 | -- | 1年9个月任职表现 | -5.48% | -9.92% | 6.27% | 2.54% | 11.58% | 4.64% |
| 兴业中证500ETF 510570.sh | 5,427.68万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-24 | 2024-06-21 | -- | 2年3个月任职表现 | -8.29% | -9.92% | 13.70% | 7.91% | 34.69% | 19.31% |
| 兴业沪深300ETF 510370.sh | 8,475.24万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2024-06-21 | -- | 2年3个月任职表现 | -9.02% | -9.92% | 9.19% | 7.91% | 22.63% | 19.31% |
| 兴业恒生科技指数（QDII）C 026535.jj | 6,469.96万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2026-04-28 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -9.92% | -17.04% | -12.35% | -17.04% | -12.35% |
| 兴业恒生科技指数（QDII）A 026534.jj | 1.29亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2026-04-28 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -9.92% | -16.96% | -12.35% | -16.96% | -12.35% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086.jj | 395.05万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-24 | 2025-11-04 | -- | 0年11个月任职表现 | -5.35% | -9.92% | -4.55% | -9.70% | -4.55% | -9.70% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085.jj | 4,601.03万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-24 | 2025-11-04 | -- | 0年11个月任职表现 | -5.19% | -9.92% | -4.36% | -9.70% | -4.36% | -9.70% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C 016969.jj | 767.44万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-24 | 2024-06-21 | -- | 2年3个月任职表现 | -7.51% | -9.92% | 12.56% | 7.91% | 31.58% | 19.31% |
| 兴业中证500ETF发起式联接A 016968.jj | 1,709.98万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-24 | 2024-06-21 | -- | 2年3个月任职表现 | -7.39% | -9.92% | 12.77% | 7.91% | 32.15% | 19.31% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C 015907.jj | 592.61万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2024-06-21 | -- | 2年3个月任职表现 | -8.78% | -9.92% | 7.69% | 7.91% | 18.75% | 19.31% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A 015906.jj | 4,853.72万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2024-06-21 | -- | 2年3个月任职表现 | -8.64% | -9.92% | 7.91% | 7.91% | 19.30% | 19.31% |