张诗悦兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.1 年/10 年 | 8.80亿元 / 8.80亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 11 / 13 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-2.71% | |
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张诗悦 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业科创价格ETF(589050) 589050.sh | 8,345.50万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2025-07-30 | -- | 0年11个月任职表现 | 42.48% | 3.26% | 63.71% | 15.17% | 63.71% | 15.17% |
| 兴业中证A500ETF(563650) 563650.sh | 1.74亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2025-03-25 | -- | 1年3个月任职表现 | 7.22% | 3.26% | 26.27% | 16.33% | 34.89% | 21.58% |
| 兴业中证全指自由现金流ETF(563620) 563620.sh | 5,799.60万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2025-08-06 | -- | 0年11个月任职表现 | -9.80% | 3.26% | 1.65% | 16.22% | 1.65% | 16.22% |
| 兴业中证科技优势成长50策略ETF(563560) 563560.sh | 7,937.44万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2026-02-04 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 3.26% | 39.81% | 1.75% | 39.81% | 1.75% |
| 兴业上证180ETF(530680) 530680.sh | 1.41亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2024-12-25 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.85% | 3.26% | 12.74% | 12.52% | 20.23% | 19.95% |
| 兴业中证500ETF(510570) 510570.sh | 4,101.84万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2024-06-21 | -- | 2年0个月任职表现 | 14.67% | 3.26% | 28.90% | 16.48% | 68.41% | 36.77% |
| 兴业沪深300ETF(510370) 510370.sh | 9,016.46万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2024-06-21 | -- | 2年0个月任职表现 | 3.68% | 3.26% | 17.71% | 16.48% | 39.75% | 36.77% |
| 兴业恒生科技指数（QDII）C 026535.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2026-04-28 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 3.26% | -3.40% | 0.47% | -3.40% | 0.47% |
| 兴业恒生科技指数（QDII）(026534) 026534.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2026-04-28 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 3.26% | -3.37% | 0.47% | -3.37% | 0.47% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086.jj | 558.66万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2025-11-04 | -- | 0年8个月任职表现 | 35.08% | 3.26% | 36.21% | 3.51% | 36.21% | 3.51% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接(024085) 024085.jj | 6,440.87万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2025-11-04 | -- | 0年8个月任职表现 | 35.20% | 3.26% | 36.39% | 3.51% | 36.39% | 3.51% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C 016969.jj | 7,679.37万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2024-06-21 | -- | 2年0个月任职表现 | 12.45% | 3.26% | 25.72% | 16.48% | 59.97% | 36.77% |
| 兴业中证500ETF发起式联接(016968) 016968.jj | 1,399.23万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2024-06-21 | -- | 2年0个月任职表现 | 12.54% | 3.26% | 25.95% | 16.48% | 60.58% | 36.77% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C 015907.jj | 694.10万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2024-06-21 | -- | 2年0个月任职表现 | 3.24% | 3.26% | 15.49% | 16.48% | 34.41% | 36.77% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接(015906) 015906.jj | 4,551.43万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2024-06-21 | -- | 2年0个月任职表现 | 3.36% | 3.26% | 15.73% | 16.48% | 34.96% | 36.77% |