张诗悦兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.8 年/10 年 | 9.98亿元 / 9.98亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 12 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-3.39% | |
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张诗悦 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业科创价格ETF（证券简称：科创E；扩位证券简称：科创综指ETF兴业） 589050.sh | 8,776.50万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-14 | 2025-07-30 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.87% | -1.36% | 17.05% | 10.02% | 17.05% | 10.02% |
| 兴业中证A500ETF（证券简称：A500中证；扩位证券简称：中证A500ETF兴业） 563650.sh | 1.17亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2025-03-25 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.18% | -1.36% | 26.04% | 16.14% | 26.04% | 16.14% |
| 兴业中证全指自由现金流ETF（证券简称：现金流全；扩位证券简称：全指现金流ETF兴业） 563620.sh | 8,299.94万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2025-08-06 | -- | 0年7个月任职表现 | 8.23% | -1.36% | 21.96% | 11.03% | 21.96% | 11.03% |
| 兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560.sh | 2.77亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-25 | 2026-02-04 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -1.36% | -5.55% | -2.80% | -5.55% | -2.80% |
| 兴业上证180ETF（证券简称：180E；扩位证券简称：上证180ETF兴业） 530680.sh | 2.20亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2024-12-25 | -- | 1年2个月任职表现 | -2.04% | -1.36% | 12.55% | 11.66% | 15.64% | 14.59% |
| 兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：中证500ETF兴业） 510570.sh | 3,104.08万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-19 | 2024-06-21 | -- | 1年9个月任职表现 | 3.75% | -1.36% | 27.26% | 16.54% | 52.37% | 30.65% |
| 兴业沪深300ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：沪深300ETF兴业） 510370.sh | 8,863.68万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-19 | 2024-06-21 | -- | 1年9个月任职表现 | -1.58% | -1.36% | 17.56% | 16.54% | 32.66% | 30.65% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086.jj | -- | -- | 2025-11-04 | -- | 0年4个月任职表现 | -0.76% | -1.36% | 0.07% | -1.12% | 0.07% | -1.12% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085.jj | -- | -- | 2025-11-04 | -- | 0年4个月任职表现 | -0.73% | -1.36% | 0.14% | -1.12% | 0.14% | -1.12% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C 016969.jj | 170.46万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-24 | 2024-06-21 | -- | 1年9个月任职表现 | 4.17% | -1.36% | 25.25% | 16.54% | 48.19% | 30.65% |
| 兴业中证500ETF发起式联接A 016968.jj | 1,302.94万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-06-21 | -- | 1年9个月任职表现 | 4.21% | -1.36% | 25.50% | 16.54% | 48.70% | 30.65% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C 015907.jj | 2,807.96万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-24 | 2024-06-21 | -- | 1年9个月任职表现 | -1.44% | -1.36% | 15.34% | 16.54% | 28.31% | 30.65% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A 015906.jj | 5,118.17万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-06-21 | -- | 1年9个月任职表现 | -1.39% | -1.36% | 15.57% | 16.54% | 28.76% | 30.65% |