张诗悦兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5 年/10 年 | 8.93亿元 / 8.93亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 11 / 13 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-1.48% | |
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张诗悦 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业科创价格ETF(589050) 589050.sh | 7,662.02万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-07-30 | -- | 0年9个月任职表现 | 30.81% | 4.65% | 50.30% | 16.71% | 50.30% | 16.71% |
| 兴业中证A500ETF(563650) 563650.sh | 1.47亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2025-03-25 | -- | 1年1个月任职表现 | 8.22% | 4.65% | 30.79% | 19.75% | 36.16% | 23.21% |
| 兴业中证全指自由现金流ETF(563620) 563620.sh | 7,452.97万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2025-08-06 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.12% | 4.65% | 12.83% | 17.79% | 12.83% | 17.79% |
| 兴业中证科技优势成长50策略ETF(563560) 563560.sh | 8,719.16万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-25 | 2026-02-04 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 4.65% | 28.65% | 3.12% | 28.65% | 3.12% |
| 兴业上证180ETF(530680) 530680.sh | 1.45亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2024-12-25 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.79% | 4.65% | 13.99% | 14.87% | 20.16% | 21.56% |
| 兴业中证500ETF(510570) 510570.sh | 6,116.05万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-19 | 2024-06-21 | -- | 1年11个月任职表现 | 14.69% | 4.65% | 31.21% | 18.54% | 68.43% | 38.60% |
| 兴业沪深300ETF(510370) 510370.sh | 8,764.50万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-19 | 2024-06-21 | -- | 1年11个月任职表现 | 4.51% | 4.65% | 19.54% | 18.54% | 40.86% | 38.60% |
| 兴业恒生科技指数（QDII）C 026535.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-06 | 2026-04-28 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 4.65% | -2.41% | 1.83% | -2.41% | 1.83% |
| 兴业恒生科技指数（QDII）(026534) 026534.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-06 | 2026-04-28 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 4.65% | -2.40% | 1.83% | -2.40% | 1.83% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086.jj | 558.66万元 | -- | 2025-11-04 | -- | 0年6个月任职表现 | 24.75% | 4.65% | 25.80% | 4.90% | 25.80% | 4.90% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接(024085) 024085.jj | 6,440.87万元 | -- | 2025-11-04 | -- | 0年6个月任职表现 | 24.84% | 4.65% | 25.94% | 4.90% | 25.94% | 4.90% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C 016969.jj | 7,679.37万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-24 | 2024-06-21 | -- | 1年11个月任职表现 | 13.41% | 4.65% | 28.30% | 18.54% | 61.34% | 38.60% |
| 兴业中证500ETF发起式联接(016968) 016968.jj | 1,399.23万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2024-06-21 | -- | 1年11个月任职表现 | 13.50% | 4.65% | 28.56% | 18.54% | 61.95% | 38.60% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C 015907.jj | 694.10万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-24 | 2024-06-21 | -- | 1年11个月任职表现 | 4.11% | 4.65% | 17.17% | 18.54% | 35.54% | 38.60% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接(015906) 015906.jj | 4,551.43万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2024-06-21 | -- | 1年11个月任职表现 | 4.20% | 4.65% | 17.40% | 18.54% | 36.06% | 38.60% |