兴业上证科创板综合价格ETF联接A (024085.jj ) 申	基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模6,440.87万元 (2026-03-31) 基金净值1.2670元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率26.70% (89 / 1504)
相关基金:	主从基金: 兴业上证科创板综合价格ETF联接C目标基金: 兴业科创价格ETF(589050)
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兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴业上证科创板综合价格ETF联接A.(024085) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业上证科创板综合价格ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.97元	6,440.87万	6,616.20万元	--