兴业上证科创板综合价格ETF联接A (024085.jj ) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1978元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.78% (125 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证科创板综合价格ETF联接C目标基金: 兴业科创价格ETF(589050) |
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兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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